工作职责：账务处理：负责原始凭证审核及入账管理，仓库交单准确性由65%提至98%，每月按时完成物流费用审核、近三百张发票整理审核并入账，6000+号会计凭证装订、保存，确保凭证的合规性及合法性。 账期管理：对接近200家供应商进行账款核对，出具供应商对账单，与采购部沟通款项应付到期情况，并针对长时间未付款的款项进行专项清理，避免因欠款问题引发的法律风险。 资产盘点：协助成本会计、总账会计进行月度、半年度、年度盘点清查，对仓库库存、固定资产进行专项管理，分析盘盈盘亏原因，做到账实相符。 科目清理：针对采购下单未入库、已入库未开票的采购单，长时间到期未清的预付账款进行专项专清，按实际情况对责任人列出清理目标管控，定期组织会议，确保账务及时清理。 台账管理：每月定期出具超期应付台账、合同台账、确保账目与表单清晰可追溯。 编制报表：根据当期费用及产值，编制周度、月度成本效益表，根据预算对实际费用进行管控，对经营情况进行分析，确保财务报表准确无误，为公司经营决策提供数据参考。