工作职责：1. 资金核算与台账：负责公司货币资金核算，每一笔资金的台账制作、销售合同统计核对，开展相关账目的往来结算，把控发票管理全流程，涵盖发票等票据收付、保管，及现金与银行日记账登记。 2. 薪资、报销与社保个税：承担员工工资结算、发放，处理日常报销审核、核查打款及网银转账，严格执行报销单据的审核与批准手续 ；按时完成社保申报与缴纳、个税计算申报及缴纳工作 。 3. 银行外勤事务：定期前往银行打印月度回单，按公司需求办理银行账户开户、销户等业务 。 4. 报表编制与核对：编制转账凭证、每日资金报表、每月各项费用统计表；定期开展账簿核对，月末完成库存现金盘点，协同供应商对账，同步做好凭证保管工作 。