工作职责：1、学习凭证分类和制作,定期整理每月六个险种的基金账本，将近600份原始凭证装订成册,对会计档案有近一步认识。 2、整理16年-23年财政专户基金账本,了解历年基金来源及去向和基金结余,根据原始凭证和银行日记账入账,进行对账、归档分 类、装订凭证成册,形成历年基金账本。 3、根据业务部门提供的支付表单，核对城居保待遇支付和多缴退费金额及账号，并及时进行出盘拨款、查看出盘拨付情况，针对 拨付失败的款项，查找失败原因，及时沟通了解情况。 4、每月末进行对账，将余额汇总表和出纳的库存单进行核对，发现差错，及时与出纳进行沟通并要求更正。 5、定期填写财政专户拨款单和预算拨款单的金额和账号，根据税务部门提供的税款统计表计算和核对每月各险种金额，及时填 写，找领导签字，找办公室盖章，扫描录入财务系统。 6、应对审计检查，根据审计要求，查找历年基金账本，从历年基金账目系统中，导出审计电子材料，扫描或复印纸质材料，找相 关人员和部门进行签字和盖章，事后针对审计人员提出有疑问的账目提供整改附件和说明报告。 7、编辑、核对、打印、发送单位公文,接待来访群众,引导群众正确说明来意,了解群众需求,解决群众问题。

工作职责：1、银行账户管理:负责开立、变更、税务等事务，包括银行沟通及工商税务材料准备 2、付款业务:负责公司所有银行的付款业务，包括审批付款申请，银行制单，并登记资金日报表 3、发票管理:负责收集审核原始凭证、发票等，对已开具的发票进行记录和存档 4、费用报销:审核公司内部员工的费用报销单和付款申请单，核对明细，登记费用报销流水表，对异常情况进行核实 5、往来对账:准确记录公司银行账户的收支，月初导出银行流水，打印整理回单，以备会计做账 6、财务登记:清点每日每周每月的进出数据，并进行系统录入，以便后续财务统计和分析 7、资料保管:保管各公司章印，负责财务文件的准备、装订、归档登记与保管工作 8、其他事项:社保增减员变更和缴纳，发放员工工资

工作职责：1、负责总公司及旗下十家子公司的银行账户的日常维护和更新，含资金基表更新、工银商户之家账户数据查询 2、基础财务数据的核对与统计：各养老院收支表核对以及营收统计、政府补贴到账情况登记、资金缺口统计等 3、付款处理：每周四付款制单，每月十五号前后发放工资以及进行五险的申报扣缴 4、各类资金计划表的编制与提交，如周报，月度、不定期的季度、半年度、年度资金计划等 5、发票开具与管理，据各公司要求开具发票并做发票开具登记以及开具发票收入到账登记 6、操作金蝶流程，如：提交往来款调拨、每月手续费预付款、发票入账、中央预算等流程，操作各账套预付款单生成付款单、资金账过账、结账等 7、月末对账，月初整理并装订凭证：整理各公司付款单，盖银行付讫章，做银行余额调节表以及货币资金核查表，装订凭证 8、对接综管部、企管部、工程部、市场部、销售部，对接各子公司即各养老院工作人员，提供收付款台账、收付款回执提供、收据本管理、开具发票提供、操作预付款单和中央预算流程等 9、 应对内外部审计检查、国资委、巡察组、纪委、民政局、税务局等各类检查 10、股东借款台账登记与借款合同展期流程提交 11、整理银行贷款材料以及提交用印流程；