工作职责：1.审核合同 2.金蝶（K3）进行财务做账 3.申报纳税，申领发票以及开具专用发票等 4.银行和税务沟通处理问题

工作职责：手工记账，申报纳税。

工作职责：1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 3、协助经理编制并执行全院预算。 4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 7、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 8、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

工作职责：1、 现金管理与日常收付 需要负责公司日常现金的收付、保管与核对，确保现金账实相符。包括对现金日记账的登记、现金盘点的执行以及现金余额的统计、异常情况的即时汇报。 2、 银行账户日常管理与银行对账 出纳要维护公司在银行开户的各类账户，及时办理银行账户的开户、变更、销户及日常资金调拨等业务。最核心的工作之一是银行对账，逐笔核对银行对账单与公司账簿的差异，发现错记、漏记等问题并及时纠正，确保银行余额与账面余额一致。 3、 票据与单据管理 票据管理是出纳的重要职责之一，包括发票、收据、银行回单、支票等票据的接收、保管、登记、验真与归档。出纳要建立票据台账，同时对报销单据、收付款凭证等原始单据进行整理，确保凭证的合规性和完整性。 4、 资金计划与对账协作 出纳需要对资金的日常使用与结余进行监控，并向财务主管、资金管理人员提供可用现金余额、银行存款变动及对账情况的信息，协助编制短期资金计划和现金流预测。 5、 薪资、报销与费用支出处理 参与薪资发放、社保公积金代缴、差旅费、采购订单相关费用的支付流程。需要确保各项支出符合制度、票据真实、金额与账户一致，并完成相应的凭证记账、报销审核与支付指引。