工作职责：1、收入核算：统计每月预付卡销售、消费金额，根据与各运营商签订的合同计提佣金收入。 2、备付金管理：严格按照人民银行对支付机构客户备付金有关规定管理客户备付金。 3、数据统计：提供准确无误的销售数据、消费数据及收入数据完成支付牌照的续牌工作。 4、消费结算：每日审核消费数据，与各商户会计对账后从备付金账户结算，做到零结算差错。 5、凭证填制：通过用友软件U8填制付款记账凭证，编制科目汇总表。 6、税务申报：协助财务主管申报公司税务。 7、经营分析：定期检查分析企业销售经营状况，及时提出合理化建议，提高公司经济效益。 8、上市事宜：协助财务主管完成公司新三板上市。

工作职责：1、票据管理：负责支票、汇票、发票、收据的整理和保管。 2、发票开具：根据公司业务合同，通过增值税一般纳税人防伪开票系统开具发票。 3、付款报销：审核员工报销单和付款单等，严格按照公司审批制度付款。 4、现金管理：负责银行存款和现金领取，做银行日记账、现金日记账。 5、印章管理：保管公司各类印章，并严格按照公司的流程制度使用印章签署文件和票据盖章等操作。 6、税务申报：协助财务部长申报个税，增值税及附加税，企业所得税。

工作职责：1、财务制度：协助公司总经理优化财务制度，确保与公司业务及组织结构相匹配，提升财务管理效率。 2、财务管理：负责公司全盘账务，参与改进财务管理流程，确保财务数据的准确性和时效性。 3、经营分析：定期提供经营分析报告，利用财务数据为公司高层决策提供数据支持。 4、风险管控：监控公司运营中的财务风险，实施风险预防和控制措施，保障公司财务安全。 5、财务报表：管理并编制各类财务报表，包括但不限于资产负债表和利润表，确保财务透明度。 6、纳税申报：与税务专管员对接，负责公司的个税，增值税及附加税，企业所得税，印花税、残疾人保障金、社保申报。 7、单据审核：审核公司各类合同、报销单据、出入库单、付款凭据等，控制公司费用报销。 8、账目往来：按照公司签订的合同，准确记录和核销应收应付账款，出具对账表，负责款项的结算。 9、会计凭证：审核原始凭证及记账凭证，结账和对账，检查各个账户的余额，保证账证相符。 10、其他方面：完成公司总经理安排的其他工作事宜。