工作职责：1.负责全校各类资金活动的收付款业务，登记银行日记账和现金日记账，认真查实各类报销是否合规审批，填写各类支票、汇票、外汇转款单据及内容，确保信息填写的准确无误。坚持财务制度，严格审核，对不符审批流程的不付款。登记学校各项现金存取情况，保证现金的安全，每日盘点库存现金，做到日清日结，制作资金日报表，定期做好资金汇报工作。 2.与各银行工作人员保持了紧密沟通。办理好融资授信，贷款业务、供应链支付等多种资金使用方式的材料准备及办理、贷后跟踪等工作，管理保护账户资金，根据工作需要赴银行办理银行账户维护、网银维护、资金转账存取等业务。随时掌握各银行存款余额，确保日常资金能正常使用及安全。 3.学校教学评估，年检、审计、上级主管部门等各类检查时，提供涉及资金，银行方面的相关数据材料统计与整合。 4.每月与银行对账，与财务系统（神州浩天系统）对账，查错改错，制作月度资金表，积极与会计核算工作做配合，及时打印整理回执单据，核实付款与付款回执、做好会计凭证的传递。  5.保管好印鉴章，现金，现金支票、转账支票等确保其安全使用。完成领导临时安排的数据统计及其他临时性任务。